重慶市兩江新區(qū)國瑞泰小額貸款有限責任公司管理制度

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　　重慶市兩江新區(qū)國瑞泰小額貸款有限責任公司文件

　　渝 國瑞泰 [2012]2號

　　關(guān)于公司職能部門崗位職責的通知(試行)

　　公司各部門：

　　經(jīng)公司辦公會研究，按照公司已設(shè)立的組織架構(gòu)，現(xiàn)將各部門崗位職責印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　一、投資決策委員會

　　投資決策委員會是公司董事會對投資項目及投資方案進行評審與決策的專門機構(gòu)，也是貫穿于整個投資過程中的、風險控制的監(jiān)督機構(gòu)，根據(jù)董事會的授權(quán)，負責公司投資業(yè)務(wù)的決策，以及投資策略的確定等。

　　投資決策委員會的成員由公司董事及公司總裁組成，可以聘請公司以外的人士列席投資決策委員會會議，列席人員可以發(fā)表意見但不參與表決。投資決策委員會由公司董事長擔任主任委員，負責會議的召集和主持。

　　投資決策委員會的職能：

　　1、審議投資項目方案;

　　2、審議資金的募集方案;

　　3、決定項目投資負責人的人選。

　　投資決策委員會以會議表決方式進行決策，因故未能參加現(xiàn)場會議的委員，可以通過電話會議或委托授權(quán)等方式行使職權(quán)。投資決策委員會議在全體委員出席(有書面全權(quán)委托人代為出席亦為出席)的情況下方為有效，投資決策委員會的決議應(yīng)取得全體成員通過。

　　二、預(yù)算管理委員會

　　預(yù)算管理委員會是公司董事會為充分發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃、協(xié)調(diào)、激勵及監(jiān)管的作用，保證公司發(fā)展計劃有效實施而設(shè)立的專門機構(gòu)。

　　預(yù)算管理委員會的主要職能是：

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃目標，確定公司投資和預(yù)算編制的總原則;

　　2、審議公司投資預(yù)算的中長期計劃及年度預(yù)算;

　　3、審議公司中長期預(yù)算和年度預(yù)算的修正案;

　　4、審議預(yù)算執(zhí)行報告。

　　三、審計委員會

　　審計委員會是公司董事會所設(shè)的負責對內(nèi)部會計控制, 財務(wù)報表和公司其他財務(wù)事項實施監(jiān)督的專門機構(gòu)。其主要職能是負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 審計委員會由公司董事及外部專業(yè)人士組成。其主要工作是：

　　1、審核及監(jiān)督外部審計機構(gòu)是否獨立客觀及審計程序是否有效;

　　2、就外部審計機構(gòu)提供非審計服務(wù)制定政策并執(zhí)行;

　　3、審核公司的財務(wù)信息及其披露;

　　4、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

　　5、負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

　　6、審查公司內(nèi)部控制制度對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計。

　　四、評審委員會

　　評審委員會是公司進行客戶信用狀況審核及進行信貸項目綜合評審的常設(shè)管理機構(gòu)。評審委員會由公司董事長、總裁及各部門負責人組成，其中：主任委員1名，由徐自田擔任;評審委員2名，由高山、鄧章濤擔任。風險管理部為評審委員會日常工作機構(gòu)。

　　評審委員會的職責是根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法規(guī)和公司確定的信貸經(jīng)營戰(zhàn)略，從公司的利益出發(fā)審查客戶信用狀況及每一筆信貸業(yè)務(wù)的技術(shù)、經(jīng)濟和商業(yè)可行性，并根據(jù)該筆信貸業(yè)務(wù)預(yù)計給公司帶來的效益和風險決定是否批準該筆信貸業(yè)務(wù)。

　　評審委員會的具體工作主要包括：

　　1、審查項目申報材料，就貸款主體的基本面進行客觀評價;

　　2、在對項目的主要風險點和防范措施進行充分研討的基礎(chǔ)上，由評審委員出具獨立評審意見。

　　3、評審委員如因故不能出席項目評審會，應(yīng)最遲于會議前一天通知風險管理部。評審委員不得以任何理由委托他人出席會議。項目評審會由主任委員主持,主任委員因故不能出席項目評審會，應(yīng)授權(quán)指定其他評審委員代為主持。

　　4、主任委員的職責是主持項目評審會，在充分聽取各審批人意見的基礎(chǔ)上對評審項目進行把關(guān)。主任委員要保障貸款決策的民主化、程序化和科學化，并注重提高效率。主任委員有責任控制項目評審會秩序，掌握討論時間，保證會議討論在公正、透明、民主的氛圍中進行。

　　5、如果主任委員認為有其他評審委員可能不了解的項目背景情況，可自行決定是否應(yīng)在表決前將情況向其他評審委員說明。除此之外主任委員原則上不在表決前對審批項目發(fā)表引導性或主導性意見。

　　五、總裁(1人)

　　1、主持公司各部門的日常運營和管理工作，根據(jù)董事會制定的公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標，主持制定公司經(jīng)營計劃、財務(wù)計劃、投資方案并組織實施;

　　2、擬訂公司的基本管理制度，董事會批準后組織實施。

　　3、擬訂公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案，董事會批準后組織實施。

　　4、與當?shù)卣推渌鹑跈C構(gòu)保持良好合作關(guān)系，以有效拓展和維護渠道資源;

　　5、組織開展相關(guān)政策研究，及時掌控外部環(huán)境變化，以發(fā)掘和抓住市場機會，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，從而達成公司整體戰(zhàn)略目標;

　　6、管理、防范、消除經(jīng)營風險和其他相關(guān)風險。

　　7、負責公司組織建設(shè)和團隊建設(shè)的總體規(guī)劃和設(shè)計并監(jiān)督實施;

　　8、定期向董事會報告貸款業(yè)務(wù)運行情況和財務(wù)收支狀況。

　　9、按照國家法律法規(guī)和公司的管理制度，組織對員工的考核評議，并決定薪酬獎懲、升降級。

　　10、著力打造高素質(zhì)、守法紀、重道德的經(jīng)營管理班子和業(yè)務(wù)團隊。

　　11、公司章程規(guī)定和董事會授予的其他職權(quán)。

　　六、信貸業(yè)務(wù)部

　　1、部門職能

　　(1)根據(jù)董事會決議的相關(guān)精神，在總裁指導下，負責業(yè)務(wù)部的各項工作計劃的編制、實施和總結(jié);

　　(2)根據(jù)公司規(guī)定和客戶需求設(shè)計公司運營產(chǎn)品;

　　(3)制訂和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查;

　　(4)制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓計劃與方案，提交綜合管理部備案;

　　(5)承擔對本公司客戶的授信、貸款、擔保等各項業(yè)務(wù)的調(diào)查、評價、評審工作，并提出明確書面調(diào)查意見，交風險管理部審查;

　　(6)落實評審委員會審批結(jié)果，辦理抵押、質(zhì)押、保證等法律手續(xù);

　　(7)做好貸款的臺帳登記工作;

　　(8)貸時的追蹤、檢查工作及及時處理貸款中出現(xiàn)的各種問題。

　　(9)做好貸后管理工作。

　　(10)對信貸業(yè)務(wù)部的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進行整理歸檔管理;

　　(11)負責公司合作銀行及同業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系的維護和開拓。

　　2、編制及崗位職責

　　(1)總監(jiān)(1人)

　　Ø 全面主持部門工作;

　　Ø 根據(jù)董事會相關(guān)決議精神，在總裁指導下，負責業(yè)務(wù)部的各項工作計劃的制訂、實施和總結(jié);

　　Ø 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定和完善公司信貸業(yè)務(wù)

　　相關(guān)制度和工作流程;

　　Ø 根據(jù)公司規(guī)定和客戶需求組織設(shè)計產(chǎn)品，報總經(jīng)理審

　　批;

　　Ø 負責對本公司客戶的授信、貸款、擔保等各項業(yè)務(wù)的

　　調(diào)查、初步評價、評審，對業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告提出書面意見，并交風險控制部審查;

　　Ø 審查落實貸款的審批條件，辦理或監(jiān)督辦理貸款抵押、

　　質(zhì)押、保證等擔保手續(xù);

　　Ø 負責公司貸后管理工作的組織和實施，督促業(yè)務(wù)員及

　　時收取貸款利息和貸款本金。

　　Ø 組織制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓計劃

　　和實施方案，并提交綜合管理部備案;

　　Ø 全面指導與跟進公司各信貸項目工作。

　　(2)高級項目經(jīng)理

　　Ø 在業(yè)務(wù)部總監(jiān)的領(lǐng)導下開展業(yè)務(wù)部工作。

　　Ø 組織管理業(yè)務(wù)部，調(diào)動員工積極性，與企業(yè)其它部門

　　協(xié)調(diào)一致，貫徹公司戰(zhàn)略;

　　Ø 組織本部門例會，傳達上級指示。

　　Ø 根據(jù)運營情況和公司要求，制定業(yè)務(wù)部貸款、回款、

　　工作目標，并組織實施;

　　Ø 組織策劃公司營銷活動，樹立公司良好的營銷形象。

　　Ø 對業(yè)務(wù)部人員收益分配提出建議;

　　Ø 按時檢查下級工作，并定期作出評價。

　　Ø 負責業(yè)務(wù)部的主要接待任務(wù)。

　　Ø 主持重大合同談判;

　　Ø 主持處理重大客戶異議及突發(fā)事件;

　　(3)項目經(jīng)理

　　Ø 負責行業(yè)、企業(yè)各類信息數(shù)據(jù)的搜集整理工作;

　　Ø 負責公司信貸項目各項工作的落實;

　　Ø 負責撰寫項目評審報告。

　　(4)項目經(jīng)理助理

　　Ø 負責協(xié)助項目經(jīng)理搜集整理工作;

　　Ø 負責協(xié)助項目經(jīng)理貸款戶調(diào)查;

　　Ø 負責協(xié)助項目經(jīng)理撰寫項目評審報告。

　　七、風險管理部

　　1、部門職能

　　(1)負責對本公司申報信貸項目的風險審核和把控;

　　(2)根據(jù)風險管理控制體系要求，組織落實風險管理工作，制定、完善并嚴格監(jiān)督相關(guān)業(yè)務(wù)流程并暫時負責評審委員會的日常工作安排。

　　(3)負責制定和完善信貸風險管理制度。

　　(4)負責對業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)工作提出風險質(zhì)疑。

　　(5)審查貸款資料的真實性、合法性、準確性、全面性。

　　(6)對貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查報告做出風險評價，將審查意見和結(jié)論形成“項目評審書”。負責查實抵押，質(zhì)押物的真實性與評估值，查實抵(質(zhì))押手續(xù)辦理的合法性與完善度，查實擔保人的資質(zhì)，資格及擔保能力。查實信用貸款人的信用記錄和道德品質(zhì)等。

　　(7)對已經(jīng)出現(xiàn)風險的貸款業(yè)務(wù)提前介入并參與處置。

　　(8)組織準備貸款會簽和會審工作。

　　(9)監(jiān)督落實貸款管理制度的實施和檢查。

　　(10)做好貸后監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)未預(yù)見的風險及新出現(xiàn)的風險并及時采取防范措施。

　　(11)對風險管理的檔案資料進行歸類、整理、歸檔、保存。

　　2、編制及崗位職責

　　(1)總監(jiān)(1人)

　　Ø 全面主持部門工作;

　　Ø 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定和完善公司風險控制

　　相關(guān)制度和工作流程;

　　Ø 指導、監(jiān)督各個項目風控工作;

　　Ø 組織對本部門和下屬公司的風控人員的業(yè)務(wù)培訓和

　　考核。

　　Ø 監(jiān)督落實信貸管理制度的實施和檢查。

　　Ø 對所有信貸企業(yè)業(yè)務(wù)的合規(guī)合法性進行審查及時發(fā)

　　現(xiàn)，糾正杜絕違規(guī)違法貸款。

　　Ø 能夠?qū)|(zhì)押，抵押，擔保，信用等不同形式的貸款進

　　行風險識別，指出存在風險的關(guān)鍵點并找出相應(yīng)的控制方法。

　　Ø 對風險貸款適時提出預(yù)警并采取相應(yīng)的措施。

　　Ø 組織準備貸款會簽和會審工作。

　　Ø 對已經(jīng)出現(xiàn)風險的貸款業(yè)務(wù)，提前介入并參與處置。

　　Ø 嚴把人情貸款否決關(guān)。

　　(2)法務(wù)專員

　　Ø 根據(jù)公司風險控制體系的要求，負責對項目公司貸款

　　合同和項目操作流程進行合規(guī)性審核;

　　Ø 負責協(xié)助項目公司風控人員對不良貸款進行資產(chǎn)保全和訴訟工作;

　　Ø 負責對公司風控人員培訓和常態(tài)信息交流。

　　Ø 協(xié)助處理公司各類訴訟事務(wù)，代表公司起訴、應(yīng)訴，

　　根據(jù)相關(guān)法務(wù)事實擬寫法律文書，完善公司訴訟風險管理體系;

　　Ø 負責起草或?qū)徍斯鞠嚓P(guān)的法律文件;

　　Ø 提供公司日常法律事務(wù)咨詢、培訓服務(wù)，防范法律風

　　險;

　　Ø 負責參與重大項目、合同談判工作，擬寫合同等法律

　　文書;

　　Ø 及時了解國家法律法規(guī)和地方政府政策的發(fā)展變化

　　動態(tài)，為公司的經(jīng)營管理提供最新法律法規(guī)信息;

　　Ø 協(xié)調(diào)公司與政府部門、司法等執(zhí)法機構(gòu)之間的工作關(guān)

　　系，加強溝通，相互配合及時反饋各項信息。

　　(3)風控專員

　　Ø 負責貸款業(yè)務(wù)資料的初審，擬定調(diào)查提綱，作為項目

　　的第二調(diào)查人對項目進行調(diào)查并填寫調(diào)查表，審查項目的真實性、合法性、準確性、完整性。

　　Ø 對貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查資料及調(diào)查情況進行綜合分析，作

　　出風險評價，將分析情況與貸款業(yè)務(wù)部提交的《項目調(diào)查報告》進行比較，提出初審意見，將初審意見和結(jié)論寫成“項目評審書”，交部門負責人進行復審。

　　Ø 負責回答評審人員的質(zhì)疑。

　　Ø 負責查實抵押、質(zhì)押物的真實性與評估值，查實抵(質(zhì))

　　押手續(xù)辦理的合法性與完善度，查實擔保人的資質(zhì)，資格及擔保能力，查實信用貸款人的信用記錄和道德品質(zhì)等。

　　Ø 做好貸后跟蹤監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)未預(yù)見的風險及新

　　出現(xiàn)的風險并提出防范應(yīng)對措施逐級上報。

　　Ø 對已完成的項目，查證手續(xù)是否終結(jié)，杜絕對公司發(fā)

　　展存在的不利影響。

　　Ø 對風險控制的檔案資料進行歸類、整理、歸檔、保存。

　　(4)抵押專員(1人)

　　Ø 負責前期貸款業(yè)務(wù)的咨詢、初評、查征信，解答所有

　　貸款業(yè)務(wù)涉及的問題。

　　Ø 負責按業(yè)務(wù)操作規(guī)定要求完成信貸客戶的過戶、抵

　　押、解押工作;

　　Ø 負責做好客戶解釋與代辦服務(wù)工作;

　　Ø 負責與銀行進行他項權(quán)利證等重要權(quán)證的交接;.

　　Ø 負責在公司導向的銀行基礎(chǔ)上選擇貸款銀行。

　　Ø 負責貸款業(yè)務(wù)的面簽、整卷、報行、問題溝通，直至

　　放款，業(yè)務(wù)完結(jié)。

　　Ø 完成公司下達的辦件任務(wù);

　　Ø 完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù);

　　(5)貸后專員(1人)

　　Ø 負責檢查項目公司貸后監(jiān)督的基本情況;

　　Ø 監(jiān)督和指導項目公司建立貸后監(jiān)管臺賬，定期跟蹤企

　　業(yè)財務(wù)狀況;

　　Ø 針對項目公司提出的企業(yè)還貸預(yù)警情況，及時提出風

　　險防范意見，制定措施，最大限度的降低信貸風險。

　　八、財務(wù)部

　　1、部門職責

　　Ø 負責公司會計核算及財務(wù)管理工作。根據(jù)公司具體情

　　況編制財務(wù)成本費用預(yù)算計劃并實施，如實反映并分析財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強經(jīng)營核算管理。

　　Ø 負責認真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律和規(guī)定，以及公司的

　　財務(wù)制度和紀律。

　　Ø 負責積極為經(jīng)營管理服務(wù)，及時提供與公司經(jīng)營活動

　　相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的分析意見，促使公司取得良好的經(jīng)濟效益。

　　Ø 負責按公司相關(guān)財務(wù)制度嚴格審核各項財務(wù)收支的合

　　法性、合規(guī)性，監(jiān)督費用開支。

　　Ø 負責按時向國家和地方稅務(wù)機關(guān)繳納稅費。

　　Ø 負責積極配合審計、稅務(wù)等有關(guān)部門依法了解、檢查

　　公司財務(wù)工作，如實提供有關(guān)資料。

　　Ø 負責資金的籌集、合理調(diào)配和使用，保證資金的安全

　　以及高效運轉(zhuǎn)。監(jiān)督管理實物資產(chǎn)，保障安全和完整。

　　Ø 負責按時編制財務(wù)月報表、季報表、年度報表以及其

　　他需向領(lǐng)導和政府報送的財務(wù)資料，保證真實完整。

　　Ø 負責組織公司固定資產(chǎn)清查盤點，價值重估，資產(chǎn)分

　　析工作。

　　Ø 負責監(jiān)督公司固定資產(chǎn)保管和使用，對固定資產(chǎn)的管

　　理情況，做到帳、卡、物相符。

　　Ø 暫時負責公司信貸業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)資料的整理歸檔管理工作。

　　2、編制及崗位職責

　　(1)總監(jiān)( 1人)

　　Ø 全面主持部門相關(guān)工作;

　　Ø 負責組織制、修訂公司相關(guān)財務(wù)文件，經(jīng)批準后貫徹

　　執(zhí)行，并對制定、執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核;

　　Ø 按照公司整體工作要求，編制本部門的發(fā)展規(guī)劃和年

　　度、月度工作計劃，經(jīng)批準后組織實施;

　　Ø 負責部門人員崗位職責界定及培訓、檢查、考核等工

　　作;

　　Ø 組織公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督工作;

　　Ø 負責財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算的審核工作;

　　Ø 負責參與公司重大財務(wù)問題的決策;

　　Ø 負責與銀行、稅務(wù)、審計等的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

　　(2)會計(1人)

　　Ø 負責組織編制公司會計報表、合并會計報表、財務(wù)相

　　關(guān)報告及說明，并經(jīng)過相關(guān)審核后負責按時上報控股公司;

　　Ø 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并持續(xù)完善全公司統(tǒng)一的會計核

　　算與財務(wù)管理制度和體系，理順財務(wù)、業(yè)務(wù)間的工作流程，建立集團化的財務(wù)管理模式;

　　Ø 協(xié)助制定公司的預(yù)算編制方案，編制流程、設(shè)計各部

　　門預(yù)算模板，上報預(yù)算草案、匯總編制全面預(yù)算草案、預(yù)算下達，預(yù)算指標分解;

　　Ø 負責定期檢查子公司的會計核算工作，如發(fā)現(xiàn)問題及

　　時財務(wù)相關(guān)的糾正措施;

　　Ø 在公司授權(quán)的范圍內(nèi)，根據(jù)公司各部門的需求，協(xié)助

　　其提供、審核有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　Ø 定期對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況進行匯總分析，及時

　　反映公司經(jīng)營、管理方面的信息及存在的問題，輔助公司進行經(jīng)濟決策;

　　Ø 負責定期組織核對關(guān)聯(lián)公司間往來款項及帳齡情況;

　　Ø 參與公司清產(chǎn)核資盤點工作，并對資產(chǎn)清查的盈虧、

　　待報廢、待處理債權(quán)債務(wù)等情況協(xié)助審核相關(guān)申請?zhí)幚韴蟾?

　　Ø 協(xié)助控股公司財務(wù)管理部對公司內(nèi)部有關(guān)財務(wù)方面

　　的專項審計，并針對其專項報告意見，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織采取整改措施;

　　Ø 協(xié)助會計師事務(wù)所開展集團公司的年度審計工作，并

　　負責提供相關(guān)資料。

　　(3)出納(1人)

　　Ø 負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管;

　　Ø 管理銀行賬戶、支票與發(fā)票;

　　Ø 每日整理登記各銀行收入明細，負責到款確認，制作

　　收入明細日報表;

　　Ø 與銀行有關(guān)的其他業(yè)務(wù)(包括銀行賬戶開立、申請網(wǎng)

　　銀、定期對帳、及時取回銀行回單及銀行函證等);

　　Ø 負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)并保

　　證帳實相符;

　　Ø 按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　Ø 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　Ø 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　Ø 銷售發(fā)票和收款收據(jù)的填開;

　　Ø 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動的動態(tài)報表;

　　Ø 現(xiàn)金及其他有價證券的保管和定期盤點核對;

　　Ø 保管法人人名章(銀行預(yù)留印鑒)及發(fā)票專用章;

　　Ø 財務(wù)部的事務(wù)性工作(如財務(wù)部門公共資產(chǎn)的保管、

　　辦公用品的申請、領(lǐng)用、財務(wù)部資料的復印、掃描、傳真、打印等)。

　　九、綜合管理部

　　1、部門職能

　　Ø 負責依據(jù)本公司方針目標和董事會的要求，制定本公

　　司年度工作計劃及目標并組織實施和檢查、考核。

　　Ø 負責按照公司領(lǐng)導的指示，組織起草各類文件、報告

　　和材料等，并對職能部門起草的各類文件、報告、材料進行修改、鑒定、制發(fā)、立卷、存檔。

　　Ø 負責公司公關(guān)活動的策劃安排工作，并以公司名義對

　　外聯(lián)絡(luò)、接洽，協(xié)調(diào)企業(yè)與外部的關(guān)系，營造公司良好的外部經(jīng)營環(huán)境。

　　Ø 負責公司印鑒、印章的使用保管工作。

　　Ø 負責各職能部門的協(xié)調(diào)工作。

　　Ø 負責組織各類文件的收文、核對、批分，認真組織信

　　息的搜集、整理、反饋、分析，為本公司重大問題的決策提供準確信息和資料,并對公文承辦單位落實情況進行督辦及信息反饋。

　　Ø 負責協(xié)調(diào)組織公司級會議的召開，并做好記錄。督促

　　決議的執(zhí)行并負責存檔、保密等工作。

　　Ø 負責組織公司各類檔案的綜合管理工作。

　　Ø 負責做好日常的事務(wù)管理工作，管理調(diào)度小車，組織

　　安排各類會議和接待服務(wù)，及時處理來信、來訪。

　　Ø 負責公司人力資源管理、社會保險辦理、培訓計劃落

　　實、日常基本開銷繳納工作。

　　Ø 負責指導、監(jiān)督、檢查公司運營系統(tǒng)的正常運作。

　　2、編制及崗位職責

　　(1)總監(jiān)(1人)

　　Ø 全面主持部門工作;

　　Ø 協(xié)助總裁維護公司日常工作、辦公秩序。

　　Ø 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定和完善公司內(nèi)部管理

　　相關(guān)制度和工作流程;

　　Ø 負責組織草擬公司行政工作計劃、報告、總結(jié)等重要

　　的行政公文。

　　Ø 負責收集保管公司各類匯總報表，為領(lǐng)導決策提供相

　　關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　Ø 負責組織擬定及完善公司各項管理規(guī)章制度。

　　Ø 負責主持以公司名義召開的各種會議。

　　Ø 負責印鑒的把關(guān)、合同審核、打印復印資料和文件的

　　審批等。

　　Ø 負責人力資源管理、工資管理、組織架構(gòu)制訂、員工

　　晉升、考核工作。

　　Ø 負責公司對各部門的績效考核。

　　Ø 負責公司內(nèi)、外部關(guān)系協(xié)調(diào)。

　　Ø 負責處理公司各類突發(fā)事件和不屬于其它部門的工

　　作。

　　(2) 行政主管(1人)

　　Ø 負責協(xié)助行政總監(jiān)管理公司各項行政事務(wù)。

　　Ø 檢查監(jiān)督、指導保證公司運營系統(tǒng)的正常運作。

　　Ø 負責營造、協(xié)調(diào)的公司經(jīng)營良好的外部環(huán)境，以及公

　　司內(nèi)部各種事故主要的調(diào)查處理工作。

　　Ø 負責收集保管理公司各類匯總報表，為領(lǐng)導決策提供

　　相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　Ø 負責公司工作流程以及會議或者領(lǐng)導布置任務(wù)的執(zhí)

　　行和公司信息收集、辦理。

　　Ø 負責主持、籌備、記錄以公司名義召開的各類例會。

　　Ø 負責公司各類公文的起草、擬定、上傳下達。

　　Ø 負責公司相關(guān)文件的指導管理和印鑒印章管理工作。

　　Ø 負責人事招聘、任用、晉升等程序?qū)徍斯芾怼?/p>

　　Ø 負責組織擬定及完善公司人事、行政管理規(guī)章制度。

　　Ø 負責檢查、落實各種考核及獎懲事宜。

　　Ø 負責公司各類辦公用品的采購管理。

　　Ø 負責公司所有車輛及相關(guān)費用的管理工作。

　　Ø 負責處理公司各式各樣類突發(fā)事件和不屬于其它部

　　門的工作。

　　Ø 負責公司后勤保障工作等。

　　Ø 負責公司企業(yè)文化建設(shè)及精神文明建設(shè)工作，擬定公

　　司年度培訓計劃。

　　Ø 負責公司各種證照的年檢審核工作。

　　(3)行政秘書(1人)

　　Ø 負責處理本部門各項行政事務(wù)。

　　Ø 負責加強與公司各部門工作的協(xié)調(diào)與協(xié)作。

　　Ø 負責督促、了解、檢查各部門執(zhí)行公司各項管理制度

　　的情況。

　　Ø 負責對公司重要文件、公司檔案、文書進行整理、立

　　檔、歸檔。

　　Ø 負責文件的傳閱，做好登記，掌握文件行蹤。

　　Ø 負責公司迎來送往的安排協(xié)調(diào)工作。

　　Ø 負責公司重要傳真的接收和發(fā)送。

　　Ø 負責公司印章的保管，按規(guī)定使用印章。

　　Ø 負責各種票據(jù)憑證的保管，嚴格票據(jù)憑證的管理程序。

　　Ø 負責做好接待工作、文明辦公、樹立企業(yè)良好窗口形

　　象。

　　Ø 負責公司各項規(guī)章制度的監(jiān)管、督促、考核工作。

　　(4)行政專員(1人)

　　Ø 負責對來公司的客人進行登記和接待。

　　Ø 負責公司的考勤管理工作。

　　Ø 負責公司各類文件、資料的打印、復印。

　　Ø 負責公文、資料的上報下發(fā)及跟蹤文件的執(zhí)行情況。

　　Ø 負責公司的電報、信函、報刊和物品收發(fā)。

　　Ø 負責做好公司報刊、圖書的訂閱、借閱管理。

　　Ø 負責公司辦公用品、用具的管理、登記、發(fā)放。

　　Ø 執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理。

　　Ø 執(zhí)行印制名片的聯(lián)系、校稿與管理。

　　Ø 員工社保卡的申辦及停辦。

　　Ø 執(zhí)行辦公用品的采購、管理 。

　　(5)安全保衛(wèi)兼駕駛員(1人)

　　Ø 負責公司經(jīng)營及經(jīng)營場所的安全保衛(wèi)管理工作。

　　Ø 負責公司經(jīng)營場所監(jiān)控設(shè)備的正常運作。

　　Ø 負責公司辦公場地的各種維修管理。

　　Ø 負責公司小車調(diào)度和維修費的管理。

　　Ø 隨時接受公司出車任務(wù)，服從安排。

　　Ø 負責所駕車輛的日常維護和維修。

　　Ø 負責公司迎來送往的安排協(xié)調(diào)工作，來訪者接待、會

　　議活動。

　　Ø 負責處理本部門各項行政事務(wù)。

　　(6)IT專員(1人)

　　Ø 負責處理本部門各項行政事務(wù)。

　　Ø 負責公司日常運行費用的繳納。

　　Ø 文件資料打、復印，傳真管理。

　　Ø 負責制定本公司網(wǎng)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展總體規(guī)劃，組織并

　　實施年度計劃。

　　Ø 確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略。

　　Ø 全面規(guī)劃公司IP分配策略，負責公司網(wǎng)IP地址分配。

　　Ø 負責公用網(wǎng)絡(luò)實體，如服務(wù)器、交換機、集線器、路

　　由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理。

　　Ø 負責服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)軟件的安裝、維護、調(diào)整及更新。

　　Ø 負責網(wǎng)絡(luò)賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

　　Ø 參與網(wǎng)絡(luò)值班，監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運行，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，調(diào)度

　　網(wǎng)絡(luò)資源，保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通。

　　Ø 負責計算機系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份;負責計算機網(wǎng)

　　絡(luò)資料的整理和歸檔。

　　Ø 保管網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、網(wǎng)絡(luò)接線表、設(shè)備規(guī)格及配置單、

　　網(wǎng)絡(luò)管理記錄、網(wǎng)絡(luò)運行記錄、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料。

　　Ø 每年對公司計算機網(wǎng)絡(luò)的效能進行評價，提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)

　　構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進措施。

　　Ø 完成主管領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　(7)專職司機(1人)

　　Ø 隨時接受公司出車任務(wù)，服從安排。

　　Ø 隨時保證車輛車況良好，保證安全，準時完成出車任

　　務(wù)。

　　Ø 負責所駕車輛的日常維護和維修。

　　Ø 儀態(tài)端正、文明禮貌，對乘車人員服務(wù)熱情、周到。

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　　二0一二年一月十一日

　　主題詞：行政人事 崗位職責 通知

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　　2012年1月11日印發(fā)