成都泛普OA系統(tǒng)-預(yù)算管理

第一部分項(xiàng)目需求

基于泛普OA協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶管理模塊的基礎(chǔ)上，根據(jù)XX集團(tuán)客戶化需求，進(jìn)行預(yù)算管理模塊改造，以便適應(yīng)XX集團(tuán)對預(yù)算管理的業(yè)務(wù)需求。

一. 泛普OA系統(tǒng)預(yù)算管理

在現(xiàn)有預(yù)算管理功能基礎(chǔ)上，增加客戶化需求。

1. 預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1）支持將錄入預(yù)算界面導(dǎo)出到EXECL中，作為數(shù)據(jù)模板，填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)；
2）支持將EXECL預(yù)算數(shù)據(jù)模板導(dǎo)入，以便預(yù)算導(dǎo)入快速實(shí)施。

2. 預(yù)算導(dǎo)入順序

1） OA系統(tǒng)預(yù)算錄入和導(dǎo)入順序改為：個(gè)人-部門-分部-總部，這種順序進(jìn)行錄入，當(dāng)下級預(yù)算增加或者減少時(shí)，其條線上的所有上級預(yù)算均跟隨進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3. 預(yù)算控制部門開關(guān)

1）在組織架構(gòu)部門類型的屬性中，增加“是否啟用預(yù)算控制”開關(guān)，以便相關(guān)部門進(jìn)行預(yù)算控制。

4. 預(yù)算控制科目開關(guān)

1）在OA系統(tǒng)軟件設(shè)置—財(cái)務(wù)管理—預(yù)算設(shè)置-預(yù)算科目的三級預(yù)算科目的屬性中，增加“該科目是否進(jìn)行預(yù)算控制”的開關(guān)，以便只有部分科目進(jìn)行預(yù)算控制。

5. 預(yù)算科目狀態(tài)

預(yù)算科目狀態(tài):分為【正?！俊痉獯妗績煞N狀態(tài)。
1）當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時(shí)，前臺和后臺預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時(shí)三級科目設(shè)置界面中的鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。

2）當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時(shí)，前臺和后臺預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時(shí)三級科目設(shè)置界面中的鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。

6. 預(yù)算三級科目和費(fèi)用明細(xì)關(guān)聯(lián)

1）建立費(fèi)用明細(xì)維護(hù)數(shù)據(jù)源；

2）預(yù)算三級科目和費(fèi)用明細(xì)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系

3）付款申請單據(jù)上使用效果
當(dāng)表單明細(xì)行上選擇了“預(yù)算科目”后，其關(guān)聯(lián)的“費(fèi)用明細(xì)”已下拉框形式展開。

7. 預(yù)算控制

1）使用“付款申請單據(jù)”發(fā)起流程，在創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行預(yù)算控制：
1．年度預(yù)算科目-預(yù)算控制公式：（申請金額+該年度預(yù)算科目下審批中費(fèi)用+該年度預(yù)算科目下已發(fā)生費(fèi)用）<=本年度可用預(yù)算總額
2）預(yù)算控制提醒信息：XX年度 XX部門 XX預(yù)算科目可用預(yù)算金額不足。
特殊說明：使用模糊預(yù)算信息提醒，是為了對預(yù)算信息進(jìn)行保密。

8. 預(yù)算釋放

1）流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制歸檔，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
2）流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
3）流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
4）流程刪除，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。

9. 單據(jù)調(diào)整-付款申請單

根據(jù)客戶對明細(xì)字段要求，現(xiàn)調(diào)整如下
n 明細(xì)行增加“序號”功能；
n “付款申請單據(jù)”單據(jù)在普通模式和模板模式中，明細(xì)表中“預(yù)算消耗單位類型”默認(rèn)值-部門和“預(yù)算單位”默認(rèn)值-當(dāng)前帳號所屬部門。
n 增加明細(xì)字段：“實(shí)際事由” 類型-單行文本框（文本長度500）
n 增加明細(xì)字段：“費(fèi)用明細(xì)” 類型-下拉框功能參見“6.預(yù)算三級科目和費(fèi)用明細(xì)關(guān)聯(lián)”中描述。
n 增加明細(xì)字段：“附件數(shù)” 類型-單行文本框（整形）
n 增加明細(xì)字段：“備注” 類型-單行文本框（文本長度500）

10. 單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)追加流程

單據(jù)功能說明：
Ø 預(yù)算類型固定為部門級
Ø 增加預(yù)算的部門為主表字段“部門”
Ø 增加預(yù)算的年度為主表字段“日期”
Ø 每個(gè)流程只允許增加一個(gè)部門的預(yù)算數(shù)據(jù)。
Ø 流程歸檔后，追加預(yù)算正式生效
Ø 流程刪除，注意在途追加預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。
Ø 歸檔后的流程被刪除，被追加的預(yù)算釋放。

OA系統(tǒng)表單界面：

字段說明：

主表
申請人	默認(rèn)值，流程發(fā)起人
申請日期	默認(rèn)值，流程發(fā)起時(shí)間（預(yù)算增加年度）
部門	默認(rèn)值，流程發(fā)起人部門（預(yù)算增加部門）
公司	默認(rèn)值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
相關(guān)流程	瀏覽選擇（多流程）
相關(guān)附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計(jì)	自動統(tǒng)計(jì)明細(xì)表金額，單行文本框（數(shù)字）
明細(xì)表
序號	數(shù)字
預(yù)算科目	費(fèi)用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）
預(yù)算使用情況	可用預(yù)算=XXX 已用預(yù)算=XXX 審批中費(fèi)用=XXX
追加金額	浮點(diǎn)型，小數(shù)點(diǎn)2位
備注	多行文本框

11. 單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)科目間調(diào)劑

單據(jù)功能說明：
Ø 預(yù)算類型固定為部門級
Ø 調(diào)劑預(yù)算的部門為主表字段“部門”
Ø 調(diào)劑預(yù)算的年度為主表字段“日期”
Ø 每個(gè)流程只允許調(diào)劑一個(gè)部門內(nèi)不同科目間的預(yù)算數(shù)據(jù)，禁止部門間預(yù)算調(diào)劑。
Ø 流程歸檔后，調(diào)劑預(yù)算正式生效
Ø 流程刪除，注意在途調(diào)劑預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。
Ø 歸檔后的流程被刪除，被調(diào)劑的預(yù)算釋放。

表單界面：

字段說明：

主表
申請人	默認(rèn)值，流程發(fā)起人
申請日期	默認(rèn)值，流程發(fā)起時(shí)間（調(diào)劑預(yù)算年度）
部門	默認(rèn)值，流程發(fā)起人部門（調(diào)劑預(yù)算部門）
公司	默認(rèn)值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
關(guān)聯(lián)流程	瀏覽選擇（多流程）
相關(guān)附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計(jì)	自動統(tǒng)計(jì)明細(xì)表調(diào)劉金額，單行文本框（數(shù)字）
明細(xì)表
序號	數(shù)字
原科目	費(fèi)用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）（調(diào)出的預(yù)算科目）
原科目預(yù)算使用情況	可用預(yù)算=XXX 已用預(yù)算=XXX 審批中費(fèi)用=XXX
目標(biāo)科目	費(fèi)用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）（調(diào)入的預(yù)算科目）
目標(biāo)科目預(yù)算使用情況	可用預(yù)算=XXX 已用預(yù)算=XXX 審批中費(fèi)用=XXX
調(diào)劑金額	浮點(diǎn)型，小數(shù)點(diǎn)2位（需判斷，調(diào)出預(yù)算科目是否有足夠的可用預(yù)算）
備注	多行文本框