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2015年咨詢工程師：分項詳細估算法

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　　分項詳細估算法

　　1.概念

　　即對流動資產和流動負債主要構成要素，即存貨、現金、應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等項內容分項進行估算，加總后得出項目所需的流動資金數額。

　　2.估算具體步驟

　　（1）首先確定各分項的最低周轉天數，計算出各分項的年周轉次數

　　（2）分項估算占用資金額

　　3.計算公式為：

　　流動資金=流動資產-流動負債

　　流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金

　　流動負債=應付賬款+預收賬款

　　流動資金本年增加額

　　=本年流動資金-上年流動資金

　　年周轉次數=360/最低周轉天數。

責任編輯：Seazy

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發(fā)布：2007-07-23 12:14    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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