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一級建造師《建設工程經(jīng)濟》復習資料整理(9)
1、商業(yè)信用條件:預收賬款;延期付款,但不涉及現(xiàn)金折扣(信用期間一般為30~60天);延期付款,但早付款可享受現(xiàn)金折扣(發(fā)票金額1~5%,2/10表示10天內離2%折扣)。
2、長期借款主要用于購建固定資產(chǎn)和滿足長期流動資金占用需要。
3、長期借款分類:用途:固定資產(chǎn)投資借款、更新改造借款、技術改造借款、基建借款、網(wǎng)點設施借款、科技開發(fā)和新產(chǎn)品試制借款。貸款機構:政策性銀行貸款、商業(yè)銀行貸款、保險公司貸款。有無擔保:信用貸款和抵押貸款。
4、長期借款保護性條款:一般性;例行性;特殊性。
5、一般性保護條款:對借款企業(yè)流動資金保持量的規(guī)定;對支付現(xiàn)金股利和回購股票的限制;對資本支出規(guī)模的限制;限制其他長期債務。
6、例行性保護條款:借款企業(yè)定期向銀行提交財務報表;不準在正常情況下出售較多資產(chǎn);如期清償應繳納的稅金和其他到期債務;限制租賃固定資產(chǎn)的規(guī)模;不準以任何資產(chǎn)作為其他承諾的擔?;虻盅?;不準貼現(xiàn)應收票據(jù)或出售應收賬款。
7、特殊性保護條款:貸款專款專用;不準企業(yè)投資于短期內不能收回資金的項目;要求企業(yè)主要領導人在合同有效期間擔任領導職務;規(guī)定貸款的補償性余額。要求企業(yè)主要領導人購買人身保險,限制企業(yè)高級職員的薪金和獎金總額等等。
8、長期借款利率:固定利率、變動利率、浮動利率。
9、長期借款償還方式:到期一次還本付息;定期付息,到期一次性償還本金;定期等額償還本利和;定期償還小額本金和利息,期末償還大額本金。
10、資金成本:為籌集和使用資金付出的代價。包括籌集費、占用費?;I集費:發(fā)行股票、債券支付的印刷費、發(fā)行手續(xù)費、律師費、資信評估費、公證費、擔保費、廣告費;占用費:債券的利息、股票股利和向銀行借款所支付的利息。占用費是籌資企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的,籌集費作為籌資金額的減項一次性扣除。
11、資金成本通常以相對數(shù)即資金成本率來表示的,指企業(yè)資金占用費與實際籌集資金的比率。
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