子公司貨款核銷在用友T3銷售模塊中的應用

問題現(xiàn)象：有一家總公司下面有2家分公司，企業(yè)需要直接發(fā)貨給2家分公司，最后到了月底跟總公司進行結款，在用友T3財務軟件中如何操作？

問題分析：方法一：對2家子公司發(fā)貨直接做2張發(fā)貨單，跟總公司收款，收款單必須做總公司的，但是由于收款核銷必須為同一個客戶才能進行，所以應收賬款也必須是由總公司產生的，換句話說，發(fā)票應該做總公司的。2家子公司的發(fā)貨單和總公司的發(fā)票產生關聯(lián)可以利用軟件客戶檔案中的“分子公司”功能來實現(xiàn)。方法二：發(fā)貨單與發(fā)票客戶名稱為分公司，收款結算時選擇總公司，用代付的功能核銷。

適用版本：用友通T3標準版，請參照用友財務軟件免費下載網(wǎng)站提供的詳細的圖文教程進行解決。

（1）首先在用友通T3財務軟件中建立3個客戶檔案（點擊“基礎設置”-“往來單位”-“客戶檔案”），其中a1、 a2分別為子公司，a為總公司

（2）然后在用友t+3標準版軟件的銷售管理模塊做2張發(fā)貨單分別針對2家子公司（打開銷售管理模塊，點擊“發(fā)貨單”-點擊“增加”）：

（3）填制一張總公司的銷售發(fā)票（打開銷售模塊，點擊“銷售發(fā)票”-“增加”-再點擊“選單”-選擇兩家分公司的發(fā)貨單）（在銷售發(fā)票的界面選單選擇之前2張發(fā)貨單）

確認之后帶入到銷售發(fā)票上的“客戶名稱”自動變?yōu)閍總公司：

（4）收到貨之后，跟總公司結賬，做一張a總公司的收款單（點擊“收款結算”-選擇客戶：a總公司-點擊“增加”）：

（5）對上述單據(jù)進行制單，生成憑證：

A)、銷售出庫單制單（打開核算模塊，點擊“購銷存單據(jù)制單”-點擊“選擇”-勾選“銷售出庫單”）

B)、發(fā)票制單（點擊“客戶往來制單”-選擇“發(fā)票制單”）：

C)、核銷制單（點擊“客戶往來制單”-“核銷制單”）：

方案二：

（1）建立3個客戶檔案（點擊“基礎設置”-“往來單位”-“客戶檔案”），其中a1、 a2分別為子公司，a為總公司