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erp應付款管理系統(tǒng)
應收款管理系統(tǒng)初始化
(一)應收款管理系統(tǒng)概述
1.功能概述
應收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶業(yè)務往來賬款的核算與管理，在應收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其它應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務及其它業(yè)務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況;提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應收票據(jù)的管理.
根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細核算”和“簡單核算”兩種應用方案.
(1)“詳細核算”應用方案
1.記錄應收款項的形成“。
2.處理應收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況。
3.對應收票據(jù)進行記錄和管理.
4.隨應收項目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞。
5.對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理.
6.提供針對多種條件的各種查詢及分析。
2.應收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的主要關系
(二)應收款管理系統(tǒng)初始化
采用PPT課件講授下列內(nèi)容，同時演示賬套操作，邊講邊練.
1.系統(tǒng)啟用
(1)啟用
有兩種方法:一是在建賬完畢后直接進入系統(tǒng)啟用設置進行應收款管理系統(tǒng)的啟用;另一種方法是經(jīng)過企業(yè)門戶中的“基礎信息”進入“系統(tǒng)啟用”功能進行啟用設置.
注意：
1.各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。
2.只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限。
(2)啟動與注冊
啟動應收款管理系統(tǒng)時，能夠選擇從“開始”菜單啟動;也能夠先注冊進入企業(yè)門戶，然后經(jīng)過企業(yè)門戶進入應收款管理系統(tǒng).
(3)期初數(shù)據(jù)的準備(了解)
2設置賬套參數(shù)
設置Ⅰ選項，三個頁簽:常規(guī)、憑證、權限與預警.
(1)常規(guī)頁簽各選項設置
示例3.1：常規(guī)頁簽設置
應收款核銷方式:按單據(jù)﹔單據(jù)審核日期依據(jù):單據(jù)日期﹔匯兌損益方式:月末處理;壞賬處理方式:應收余額百分比法﹔代墊費用類型:其它應收單;應收款核算類型:詳細核算;自動計算現(xiàn)金折扣;進行遠程應用，標志號00;登記支票。
注意：
A1代墊費用類型:系統(tǒng)默認為其它應收單.
A2應收賬款核算模型:簡單核算和詳細核算。
A3在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務處理情況下才允許從簡單核算改為詳細核算;從詳細核算改為簡單核算隨時能夠進行，但此過程不可逆轉(zhuǎn)。
(2)憑證頁簽各選項設置
示例3.2：憑證頁簽設置
受控科目制單方式:明細到客戶;非受控科目制單方式:匯總方式;控制科目依據(jù):按客戶;銷售科目依據(jù):按存貨分類;月末結(jié)賬前全部制單;方向相反的分錄合并;預收沖應收生成憑證.
(3)權限與預警頁簽各選項設置示例
3.3：權限與預警頁簽設置
根據(jù)單據(jù)自動報警，信用方式提前7天;啟用部門權限;根據(jù)信用額度自動報警，提前比率20%;包含信用額度為零;進行信用額度控制.
3.初始設置
(1)設置科目
1基本科目設置
設置
?、癯跏荚O置，設置科目
?、窕究颇吭O置注意:本系統(tǒng)只支持本位幣票據(jù).
2控制科目設置
3產(chǎn)品科目設置
4結(jié)算方式科目設置
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
