銀行付款
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銀行付款
銀行付款完成付款憑證的制作的功能,財務人員點擊【銀行付款】,系統彈出如下窗口。
數據來源及操作說明:
1. 銀行名稱:選擇待付款的銀行名稱,賬面余額欄會自動獲取選擇銀行的余額;
2. 現金流量:選擇本次付款的現金流量科目;
3. 本次付款金額:錄入本次付款的提現金額,付款金額<=剩余可付款金額,否則系統會提示付款不成功,并不允許保存。
注意:
1. 必須要做過債務集中支付后,那么在憑證分錄列表中才會有記錄;
2. 當流程流轉到制證節(jié)點時,點擊生成憑證按鈕后,系統會彈出
表示憑證已生成成功,關閉表單即可。
相關文章參考: | 資金計劃 |
銀行付款 | |
調撥付款費用臺帳 | |
憑證制作 | |
局指資金撥付管理 | |
資金管理 |
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