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財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告范文
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財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告范文:近年來(lái),很多企業(yè)都要去員工定期向上級(jí)主管部門(mén),反映企業(yè)財(cái)務(wù)收支的預(yù)先安排,也就是財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。企業(yè)做好財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的工作,利于企業(yè)有計(jì)劃的對(duì)財(cái)政進(jìn)行預(yù)算,合理控制和安排財(cái)力,降低資金的浪費(fèi),提高資金的使用效率。
關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的范文,如下:
XX有限公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 (審議稿)
董事會(huì):
根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《XX有限公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算》,具體建議報(bào)告如下:
一、2006年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排
1、鐵鋼材產(chǎn)量
2006年鋼材產(chǎn)量比2005年有較大增長(zhǎng),鐵、鋼產(chǎn)量較2005年有所降低。具體安排是:生鐵416萬(wàn)噸;鋼491萬(wàn)噸;鋼材計(jì)劃447萬(wàn)噸,目標(biāo)459萬(wàn)噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
2006年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷(xiāo)研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制,充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn),大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸,同比增加34.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%,同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸,同比增加46.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2006年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新,大力開(kāi)展節(jié)能降耗工作,突出節(jié)約和回收利用資源,進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是:
高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t,同比降低16kg/t。
高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t,同比提高28.4kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t,同比降低0.6kg/t。
噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t,同比降低6.2kg/t。
鋼材綜合成材率計(jì)劃97.1%;目標(biāo)97.2%,同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn),主要是增加精品材軋制所致。
二、2006年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元,同比增加19.4億元,增長(zhǎng)9.26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2006年度資金流量預(yù)算安排
資金流量預(yù)算收入313.711億元,其中:營(yíng)業(yè)收入285.501億元;項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)14.1億元;貸款14.11億元。
資金流量預(yù)算支出313.711億元,其中:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出267.451億元,項(xiàng)目資金支出32.82億元,支付股利6.9313億元,其他支出3.234億元,預(yù)留資金3.2747億元。
四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃,雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃,主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體安排,項(xiàng)目資金支出預(yù)算安排。
以上預(yù)算報(bào)告,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過(guò)后,需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
XX有限公司
2014年二月XX日
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