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投資組合的風險

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（一）投資組合的報酬

企業(yè)為了分散風險往往選擇多種證券進行投資。這種投資組合的預期報酬率就是各種證券預期報酬率的加權平均數(shù)。

（二）投資組合的風險

投資組合風險并非是各種證券風險的加權平均數(shù)。投資組合風險，按其性質(zhì)可分為兩類：一是可分散風險，是指可以利用，多角化投資的方式來分散或消除掉的風險，這是某些因素對單個證券造成經(jīng)濟損失的可能性。二是不可分散風險，是指由于某些因素給市場上所有證券都帶來經(jīng)濟損失的可能性，如戰(zhàn)爭、經(jīng)濟衰退、通貨膨脹等。這些風險不能通過投資組合分散掉，故稱不可分散風險，也稱系統(tǒng)性風險。但是這種風險對不同企業(yè)影響也不同，通常用“貝他系數(shù)（ β）”來衡量。

（三）投資組合風險報酬

投資組合要求補償?shù)娘L險是不可分散風險，可分散風險可以通過科學的投資組合分散掉。投資組合的風險報酬就是投資者因承擔不可分散風險而要求的、超過時間價值的那一部分額外報酬。

責任編輯：ivor
發(fā)布：2025-10-02 21:39    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關閉]

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