出納管理軟件
當前位置：工程項目OA系統(tǒng) > 領域應用 > 資產(chǎn)管理系統(tǒng) > 出納管理軟件
備用金管理
當從銀行取得備用金后，應加強對備用金的管理，備用金管理包括借支管理和保管管理。
（一）備用金借支管理。
1、企業(yè)各部門填制“備用金借款單”，一方面財務部門核定其零星開支便于管理；另一方面，憑此單據(jù)支給現(xiàn)金。
2、各部門零星備用金，一般不得超過規(guī)定數(shù)額，若遇特殊需要應由企業(yè)部門經(jīng)理核準。
3、各部門零星備用金借支應將取得的正式發(fā)票定期送到財務部門備用金管理人員（出納員）手中，沖轉借支款或補充備用金。
（二）備用金保管。
1、備用金收支應設置“備用金”賬戶，并編制“收、支日報表”送經(jīng)理。
2、備用金定期根據(jù)取得的發(fā)票編制備用金支出一覽表，及時反映備用金支出情況。
3、備用金賬戶應做到逐月結清。
4、出納人員應妥善保管各種與備用金相關的各種票據(jù)。
（一）備用金借支管理。
1、企業(yè)各部門填制“備用金借款單”，一方面財務部門核定其零星開支便于管理；另一方面，憑此單據(jù)支給現(xiàn)金。
2、各部門零星備用金，一般不得超過規(guī)定數(shù)額，若遇特殊需要應由企業(yè)部門經(jīng)理核準。
3、各部門零星備用金借支應將取得的正式發(fā)票定期送到財務部門備用金管理人員（出納員）手中，沖轉借支款或補充備用金。
（二）備用金保管。
1、備用金收支應設置“備用金”賬戶，并編制“收、支日報表”送經(jīng)理。
2、備用金定期根據(jù)取得的發(fā)票編制備用金支出一覽表，及時反映備用金支出情況。
3、備用金賬戶應做到逐月結清。
4、出納人員應妥善保管各種與備用金相關的各種票據(jù)。
相關欄目：
相關文章：
- 1出納操作基礎知識：處理記賬憑證的附件
- 2怎樣簽發(fā)和兌付商業(yè)承兌匯票？
- 3出納用的財務軟件基本介紹
- 4出納基礎工作之憑證篇（一）：會計憑證
- 5單位內(nèi)部現(xiàn)金管理制度的內(nèi)容有哪些？
- 6企業(yè)如何設置出納崗位
- 7特殊的銀行賬戶有幾類，如何管理
- 8出納基礎工作之賬簿篇（四）：結賬與對賬
- 9出納的定義和特點
- 10出納業(yè)務相關知識之七——要注意切實管好印鑒
- 11如何辨別假幣？
- 12出納與會計有怎樣的關系
- 13開票系統(tǒng)的安全和維護
- 14手按式三張和四張點鈔法
- 15手持式一指多張點鈔法
- 16請問誰有出納免費的財務軟件？
- 17什么是委托收款結算？委托收款結算有什么特點？
- 18外匯賬戶有哪些種類
- 19怎樣復核現(xiàn)金付款憑證
- 20出納與會計的關系（上）
- 21匯票轉讓與背書
- 22出納需要用到財務軟件嗎？各種財務軟件的使用方法相同嗎？
- 23出納法規(guī)常識（七）
- 24出納管理軟件的功能和業(yè)務模塊如何選擇？
- 25三指撥動點鈔法
- 26境外外匯賬戶如何開立
- 27怎樣整點硬幣
- 28出納外匯結算之外匯結算方式（二）
- 29商業(yè)企業(yè)——記賬本位幣
- 30出納業(yè)務術語：預留印鑒
資產(chǎn)管理系統(tǒng)
聯(lián)系方式
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
友情鏈接