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付款及采購發(fā)票的管理制度

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　　核心提示：為規(guī)范公司各類采購貨物(工程勞務(wù))合同、付款及采購(或勞務(wù))發(fā)票的管理，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。那么在制定的時(shí)候，需要特別注意的內(nèi)容與及規(guī)定是如何的呢？法律快車小編下文與您一起分析。

　　適用范Χ：**公司

　　內(nèi)容：公司各類采購業(yè)務(wù)、工程勞務(wù)業(yè)務(wù)按實(shí)際情況不同分以下幾種情況處理：(1)、預(yù)付款業(yè)務(wù)，(2)、貨到付款業(yè)務(wù)，(3)、以貨易貨業(yè)務(wù)。

　　第一條、財(cái)務(wù)對(duì)合同管理規(guī)定

　　公司各類貨物采購及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合同(對(duì)于零星辦公用品的采購，價(jià)值在500元以下的，憑經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)的采購計(jì)劃單進(jìn)行采購，不需訂合同)，具體規(guī)定如下：

　　(一)、合同的簽訂及審批

　　1、采購業(yè)務(wù)合同：公司生產(chǎn)用各類材料物資及固定資產(chǎn)的采購合同的簽訂應(yīng)由供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人經(jīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃單》及《采購合同價(jià)格申報(bào)單》進(jìn)行。

　　《采購計(jì)劃單》、《采購價(jià)格申報(bào)單》及《采購合同》按采購物資屬性及價(jià)值不同由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批：(1)、正常生產(chǎn)用直接原輔材料及機(jī)物料等低值易耗品采購由分管副總批準(zhǔn)；(2)、技術(shù)改造、設(shè)備等固定資產(chǎn)采購，采購價(jià)值2萬元以下的由分管副總批準(zhǔn)，超過2萬元的由董事事長(zhǎng)(總經(jīng)理)批準(zhǔn)。(3)、對(duì)于設(shè)立最低庫存量的材料物資，由供應(yīng)部提出《采購計(jì)劃單》經(jīng)保管員核實(shí)庫存報(bào)分管副總批準(zhǔn)后實(shí)施采購

　　2、工程勞務(wù)業(yè)務(wù)合同：公司所有工程建設(shè)及設(shè)備安裝、保暖、維修等接受勞務(wù)業(yè)務(wù)，應(yīng)提前簽訂工程勞務(wù)合同及工程預(yù)算表。合同額在2萬元以下的由分管副總批準(zhǔn)，超過2萬元的工作勞務(wù)合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(二)、合同內(nèi)容填寫要求

　　(1)、合同內(nèi)容應(yīng)按規(guī)范格式內(nèi)容完整填寫，合同中要特別約定發(fā)票事項(xiàng)(采購業(yè)務(wù)需分增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票，接受勞務(wù)需取得本公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)許可的勞務(wù)發(fā)票，并注明出具時(shí)限收貨后一個(gè)月內(nèi)寄達(dá))、詳細(xì)品名規(guī)格單價(jià)、結(jié)算方式、結(jié)算時(shí)限、費(fèi)用承擔(dān)及供應(yīng)商(服務(wù)商)帳號(hào)信息等內(nèi)容。

　　(三)、合同的報(bào)送及執(zhí)行

發(fā)布：2025-10-02 22:48    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]