財務(wù)費用報銷制度一般是怎樣的很困難嗎

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財務(wù)報銷是公司需要為員工來考慮的，對于企業(yè)來說，很多時候需要一定資金的流通的時候公司就會用一定的手段來進行財務(wù)報銷的計算。當統(tǒng)計工作結(jié)束以后人們便開始分析財務(wù)的報銷怎樣去繼續(xù)計算，這些都是固定流程來讓人們進行執(zhí)行。
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 
 
　　第三條 費用報銷的一般規(guī)定 
 
　　(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度)?且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 
 
　　(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 
 
　　(三) 按規(guī)定的審批程序報批。 
 
　　(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 
 
　　第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 
 
　　第五條 差旅費報銷制度及流程。 
　　1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 
 
　　2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。 
 
　　3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。 
 
　　4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。 
 
　　5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 
    這些關(guān)于財務(wù)的報銷流程都是非常專業(yè)的，需要人們牢牢的記住。關(guān)于公司的財務(wù)報銷，一直都是人們關(guān)注的焦點，人們希望自己在銷售的同時還能夠得到公司的報銷，不讓自己消耗什么。而這些專業(yè)的數(shù)據(jù)則就需要自己來牢牢的記住了。