項目管理系統(tǒng)對現(xiàn)金流管理的價值

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 　　一般說來，衡量企業(yè)實力有兩大指標，分別是產(chǎn)值與現(xiàn)金流。產(chǎn)值代表規(guī)模，現(xiàn)金流代表發(fā)展質(zhì)量。對于施工企業(yè)，規(guī)模是面子，現(xiàn)金流是里子，沒有足夠的現(xiàn)金流，規(guī)模做得再大也終會變成舉步維艱的結(jié)局。因此，施工企業(yè)要平衡規(guī)模、利潤和現(xiàn)金流的關系，把現(xiàn)金流的維系放在重要管理位置上。

　　一、影響現(xiàn)金流的原因

　　目前國內(nèi)項目普遍存在工期緊、質(zhì)量要求高，無形中增加了項目成本。項目利潤低最終會影響到企業(yè)現(xiàn)金流的流入，增加企業(yè)現(xiàn)金流管理的難度。

　　1、建設單位資信原因

　　建設單位資信能力是影響項目工程回款的最重要因素。當前形勢下，幾乎所有的項目均存在墊資施工問題，有的項目利潤甚至低于質(zhì)保金數(shù)額。一旦建設單位出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，會直接影響施工企業(yè)的回款，建設單位的資信能力、資金實力和現(xiàn)金流，決定了施工企業(yè)的項目現(xiàn)金流。

　　2、合同條件原因

　　在當前建設工程領域，建設單位占據(jù)著絕對優(yōu)勢地位，建筑市場長期處于“狼多肉少”的局面，建設單位在設置合同條件時越來越苛刻，很多項目因合同條件差導致項目現(xiàn)金流差。

　　3、工程長期停工

　　施工企業(yè)都是墊資施工，所墊資的部分只有等到項目竣工并且完成竣工結(jié)算后方能到達付款時間節(jié)點。項目長期停工，導致建設單位對施工企業(yè)的付款一直停留在進度款的付款比例上，除非施工企業(yè)解除施工合同。而施工企業(yè)的分供商卻不會長時間等待，只要在其期望的時間內(nèi)沒有收回價款，分供商就直接通過各種方式索要款項了。

　　4、驗工結(jié)算不利

　　對于施工企業(yè)來說，由于項目工期長，墊資金額高，解決現(xiàn)金流比較理想的狀態(tài)就是過程驗工高、結(jié)算時間短。但是，有的企業(yè)不注重過程報量，不僅未將過程報量提高和提前報量，往往還漏報量或者少報量，并且結(jié)算也久拖不決，從而極大的影響項目現(xiàn)金流。

　　5、成本控制不利

　　企業(yè)和項目現(xiàn)金流差的原因除了現(xiàn)金流入低之外，還有就是成本控制不力，從而導致大量現(xiàn)金流被無用成本吞噬，比如施工現(xiàn)場材料浪費、施工質(zhì)量差導致返工、人工利用率不高導致窩工、企業(yè)管理成本過高等等，影響企業(yè)和項目現(xiàn)金流。

　　二、現(xiàn)金流差的危害

　　建筑企業(yè)由于其行業(yè)特點，內(nèi)部管理水平參差不齊，普遍較弱，導致現(xiàn)金流量的支出增加。

　　1、被訴案件增多

　　當施工企業(yè)或者項目現(xiàn)金流差或者現(xiàn)金流枯竭時，往往無力支付下游分包商和材料商的款項，從而導致企業(yè)訴訟案件增多。訴訟案件增多不僅增加企業(yè)成本，還會影響企業(yè)的形象和信譽，給企業(yè)帶來方方面面的困擾。訴訟案件只要進入執(zhí)行程序，就必須支付欠款。

　　2、影響其他項目及企業(yè)現(xiàn)金流

　　一個項目現(xiàn)金流差或者現(xiàn)金流為負，企業(yè)往往采取的措施是“拆東墻補西墻”或者通過銀行貸款解決項目現(xiàn)金流，若施工企業(yè)存在大量的負現(xiàn)金流項目，則意味著企業(yè)需要大量的外來資金維持企業(yè)的運轉(zhuǎn)，但是與此同時會造成企業(yè)負擔大量的資金成本，久而久之，就會導致整個企業(yè)利潤降低，整個企業(yè)現(xiàn)金流越來越差。

　　3、資產(chǎn)被查封凍結(jié)，直到破產(chǎn)

　　當施工企業(yè)現(xiàn)金流枯竭，那么就會面臨大量的訴訟案件，由此導致自身的資產(chǎn)和銀行賬戶被查封凍結(jié)，企業(yè)很快就會走向破產(chǎn)，即使不破產(chǎn)企業(yè)也完全喪失生產(chǎn)經(jīng)營能力。

　　三、項目管理系統(tǒng)對現(xiàn)金流管理的價值

　　通過使用泛普軟件項目管理系統(tǒng)來優(yōu)化資金結(jié)構，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經(jīng)營和財務風險，最終提升財務管理水平，實現(xiàn)施工企業(yè)價值最大化目標。

　　1、科學管理現(xiàn)金流

　　泛普軟件項目管理系統(tǒng)，可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險，并且實現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學管理現(xiàn)金流。

　　2、完善項目支出管理

　　工程項目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個項目在勞務、材料、其他費用等方面的實際支出占比情況，完善項目支出管理。

　　3、可視化數(shù)據(jù)報表

　　工程項目管理系統(tǒng)能夠建立可視化數(shù)據(jù)報表，項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時，系統(tǒng)可設置分層管理權限，不同層級和部門擁有不同的使用權限，進一步完善管理流程。

　　施工企業(yè)要適應市場競爭，就必須不斷進行制度創(chuàng)新，配合精細化管理，保證企業(yè)現(xiàn)金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的信息化內(nèi)部控制管理制度，努力使資金運動的各個環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)。